建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3431元 (2026-01-21) 基金经理叶乐天张溢麟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-13) 持仓换手率515.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.35% (682 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-01-20 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-19 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-01-16 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-15 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-09 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-05 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-31 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-26 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-25 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-24 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-23 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-22 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-19 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-17 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-16 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-11 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-09 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-03 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-01 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-11-28 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-11-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-21 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-20 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-19 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-11-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-17 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-11-14 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-11 | 1.2651元 | 1.2651元 |