建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2811元 (2026-03-19) 基金经理叶乐天张溢麟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-13) 持仓换手率515.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.15% (648 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-18 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-17 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-11 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-10 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-06 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-05 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-03 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-02 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-02-27 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-02-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-25 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-02-24 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-02-13 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-11 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-02-10 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-02-09 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-02-06 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-05 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-04 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-30 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-01-29 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-28 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-01-27 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-26 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-23 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-21 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-01-20 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-19 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-01-16 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-15 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-09 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-05 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-31 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |