建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 中证A股 (月度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天张溢麟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3389元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率678.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.24% (745 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-08-20 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-08-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-18 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-14 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-13 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-08-10 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-08-07 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-06 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-04 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-31 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-29 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-27 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-22 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-21 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-20 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-16 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-15 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-07-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-10 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-07 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-06 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-03 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-01 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-30 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-29 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-25 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-24 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-23 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-22 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-17 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-16 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-15 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-12 | 1.3839元 | 1.3839元 |