建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 中证A股 (月度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天张溢麟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2415元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率700.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (658 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-10-15 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-10-14 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-10-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-10-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-10-09 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-10-08 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-09-30 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-09-29 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-09-28 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-09-24 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-09-23 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-09-22 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-09-21 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-09-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-09-17 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-09-16 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-09-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-09-14 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-09-11 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-09-10 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-09-09 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-09-08 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-09-07 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-09-04 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-03 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-09-02 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-09-01 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-31 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-28 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-25 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-24 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-21 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-08-20 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-08-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-18 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-14 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-13 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-08-10 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-08-07 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-06 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-04 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-31 | 1.2520元 | 1.2520元 |