建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 中证A股 (月度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天张溢麟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3716元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率678.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.03% (657 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-10 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-08 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-05 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-04 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-03 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-29 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-28 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-26 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-25 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-22 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-21 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-20 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-19 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-18 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-15 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-14 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-13 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-12 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-11 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-08 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-07 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-06 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-30 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-29 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-27 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-24 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-23 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-22 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-21 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-20 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-17 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-14 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-13 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-07 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-02 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-01 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-31 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-30 | 1.2694元 | 1.2694元 |