建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3431元 (2026-01-21) 基金经理叶乐天张溢麟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-13) 持仓换手率515.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.35% (672 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 26.73万元 | 0.80% | 3.34万元 | 0.10% |