建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 中证A股 (月度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天张溢麟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2415元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率700.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (658 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 18.86万元 | 0.80% | 2.36万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 51.41万元 | 0.80% | 6.43万元 | 0.10% |
| 2025-10-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 26.73万元 | 0.80% | 3.34万元 | 0.10% |