建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 中证A股 (月度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天张溢麟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3330元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率678.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.49% (650 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-14 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-13 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-07 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-02 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-01 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-31 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-30 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-25 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-23 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-20 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-18 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-17 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-11 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-10 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-06 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-05 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-03 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-02 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-02-27 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-02-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-25 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-02-24 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-02-13 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-11 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-02-10 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-02-09 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-02-06 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-05 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-04 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-30 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-01-29 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-28 | 1.3549元 | 1.3549元 |