建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 中证A股 (月度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天张溢麟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2562元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率678.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (1061 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-21 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-20 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-16 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-15 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-07-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-10 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-07 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-06 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-03 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-01 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-30 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-29 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-25 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-24 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-23 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-22 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-17 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-16 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-15 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-12 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-11 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-10 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-08 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-05 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-04 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-03 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-29 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-28 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-26 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-25 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-22 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-21 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-20 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-19 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-18 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-15 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-14 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-13 | 1.4332元 | 1.4332元 |