建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 中证A股 (月度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天张溢麟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3389元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率678.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.24% (745 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,678.54万 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 3,678.54万 | 91.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 299.10万 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 30.99万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,462.05万 | 61.42% |
| 金融业 | 333.79万 | 8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.66万 | 6.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.10万 | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.06万 | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.62万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 73.11万 | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.61万 | 1.19% |
| 采矿业 | 47.12万 | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.99万 | 0.77% |
| 建筑业 | 26.24万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 22.20万 | 0.55% |
| 房地产业 | 14.75万 | 0.37% |
| 综合 | 9.32万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 7.49万 | 0.19% |
| 教育 | 6.50万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 4.92万 | 0.12% |
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