建信中证A股指数增强发起A (022382.jj ) 中证A股 (月度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天张溢麟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4532元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率678.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.78% (692 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起C |
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建信中证A股指数增强发起A(022382) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,693.58万 | 89.92% |
| (其中) 股票 | 3,693.58万 | 89.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 306.79万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 107.45万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,138.54万 | 52.06% |
| 金融业 | 468.40万 | 11.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.09万 | 7.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.79万 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.76万 | 3.50% |
| 采矿业 | 107.08万 | 2.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.74万 | 2.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.38万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 45.19万 | 1.10% |
| 建筑业 | 31.89万 | 0.78% |
| 房地产业 | 21.56万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.83万 | 0.48% |
| 教育 | 18.37万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 16.05万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.49万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 6.90万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 6.51万 | 0.16% |
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