浙商惠利纯债C (022378.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳健牛冠群何康基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0631元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5609 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠利纯债(003220) |
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浙商惠利纯债C(022378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0631元 | 1.0738元 |
| 2026-07-23 | 1.0630元 | 1.0737元 |
| 2026-07-22 | 1.0630元 | 1.0737元 |
| 2026-07-21 | 1.0630元 | 1.0737元 |
| 2026-07-20 | 1.0630元 | 1.0737元 |
| 2026-07-17 | 1.0629元 | 1.0736元 |
| 2026-07-16 | 1.0628元 | 1.0735元 |
| 2026-07-15 | 1.0628元 | 1.0735元 |
| 2026-07-14 | 1.0628元 | 1.0735元 |
| 2026-07-13 | 1.0629元 | 1.0736元 |
| 2026-07-10 | 1.0627元 | 1.0734元 |
| 2026-07-09 | 1.0627元 | 1.0734元 |
| 2026-07-08 | 1.0627元 | 1.0734元 |
| 2026-07-07 | 1.0627元 | 1.0734元 |
| 2026-07-06 | 1.0628元 | 1.0735元 |
| 2026-07-03 | 1.0627元 | 1.0734元 |
| 2026-07-02 | 1.0627元 | 1.0734元 |
| 2026-07-01 | 1.0626元 | 1.0733元 |
| 2026-06-30 | 1.0626元 | 1.0733元 |
| 2026-06-29 | 1.0626元 | 1.0733元 |
| 2026-06-26 | 1.0625元 | 1.0732元 |
| 2026-06-25 | 1.0625元 | 1.0732元 |
| 2026-06-24 | 1.0623元 | 1.0730元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.0730元 |
| 2026-06-22 | 1.0624元 | 1.0731元 |
| 2026-06-18 | 1.0623元 | 1.0730元 |
| 2026-06-17 | 1.0622元 | 1.0729元 |
| 2026-06-16 | 1.0623元 | 1.0730元 |
| 2026-06-15 | 1.0622元 | 1.0729元 |
| 2026-06-12 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-11 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-10 | 1.0622元 | 1.0729元 |
| 2026-06-09 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-08 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-05 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-03 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-29 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-27 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-21 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-20 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-19 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-18 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.0725元 |