浙商惠利纯债C (022378.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳健牛冠群何康基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0625元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5607 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠利纯债(003220) |
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浙商惠利纯债C(022378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0625元 | 1.0732元 |
| 2026-06-25 | 1.0625元 | 1.0732元 |
| 2026-06-24 | 1.0623元 | 1.0730元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.0730元 |
| 2026-06-22 | 1.0624元 | 1.0731元 |
| 2026-06-18 | 1.0623元 | 1.0730元 |
| 2026-06-17 | 1.0622元 | 1.0729元 |
| 2026-06-16 | 1.0623元 | 1.0730元 |
| 2026-06-15 | 1.0622元 | 1.0729元 |
| 2026-06-12 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-11 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-10 | 1.0622元 | 1.0729元 |
| 2026-06-09 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-08 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-05 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-03 | 1.0621元 | 1.0728元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-29 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-27 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.0727元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-21 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-20 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-19 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-18 | 1.0619元 | 1.0726元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.0725元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0725元 |
| 2026-05-13 | 1.0618元 | 1.0725元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.0725元 |
| 2026-05-11 | 1.0618元 | 1.0725元 |
| 2026-05-08 | 1.0617元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0617元 | 1.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.0617元 | 1.0724元 |
| 2026-04-30 | 1.0616元 | 1.0723元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.0723元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.0723元 |
| 2026-04-27 | 1.0616元 | 1.0723元 |
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.0722元 |
| 2026-04-23 | 1.0614元 | 1.0721元 |
| 2026-04-22 | 1.0614元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.0721元 |
| 2026-04-20 | 1.0614元 | 1.0721元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0612元 | 1.0719元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.0719元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.0718元 |