浙商惠利纯债C(022378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.0722元 |
| 2026-04-23 | 1.0614元 | 1.0721元 |
| 2026-04-22 | 1.0614元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.0721元 |
| 2026-04-20 | 1.0614元 | 1.0721元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0612元 | 1.0719元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.0719元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.0718元 |
| 2026-04-13 | 1.0611元 | 1.0718元 |
| 2026-04-10 | 1.0611元 | 1.0718元 |
| 2026-04-09 | 1.0611元 | 1.0718元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.0718元 |
| 2026-04-07 | 1.0612元 | 1.0719元 |
| 2026-04-03 | 1.0611元 | 1.0718元 |
| 2026-04-02 | 1.0609元 | 1.0716元 |
| 2026-04-01 | 1.0609元 | 1.0716元 |
| 2026-03-31 | 1.0609元 | 1.0716元 |
| 2026-03-30 | 1.0609元 | 1.0716元 |
| 2026-03-27 | 1.0608元 | 1.0715元 |
| 2026-03-26 | 1.0608元 | 1.0715元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.0715元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.0722元 |
| 2026-03-23 | 1.0616元 | 1.0723元 |
| 2026-03-20 | 1.0617元 | 1.0724元 |
| 2026-03-19 | 1.0616元 | 1.0723元 |
| 2026-03-18 | 1.0616元 | 1.0723元 |
| 2026-03-17 | 1.0612元 | 1.0719元 |
| 2026-03-16 | 1.0609元 | 1.0716元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.0718元 |
| 2026-03-12 | 1.0610元 | 1.0717元 |
| 2026-03-11 | 1.0604元 | 1.0711元 |
| 2026-03-10 | 1.0605元 | 1.0712元 |
| 2026-03-09 | 1.0603元 | 1.0710元 |
| 2026-03-06 | 1.0612元 | 1.0719元 |
| 2026-03-05 | 1.0614元 | 1.0721元 |
| 2026-03-04 | 1.0613元 | 1.0720元 |
| 2026-03-03 | 1.0606元 | 1.0713元 |
| 2026-03-02 | 1.0604元 | 1.0711元 |
| 2026-02-27 | 1.0596元 | 1.0703元 |
| 2026-02-26 | 1.0591元 | 1.0698元 |
| 2026-02-25 | 1.0598元 | 1.0705元 |
| 2026-02-24 | 1.0604元 | 1.0711元 |
| 2026-02-13 | 1.0601元 | 1.0708元 |
| 2026-02-12 | 1.0601元 | 1.0708元 |
| 2026-02-11 | 1.0597元 | 1.0704元 |
| 2026-02-10 | 1.0597元 | 1.0704元 |
| 2026-02-09 | 1.0600元 | 1.0707元 |
| 2026-02-06 | 1.0594元 | 1.0701元 |
| 2026-02-05 | 1.0587元 | 1.0694元 |