浙商惠利纯债C (022378.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳健牛冠群何康基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5249 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠利纯债(003220) |
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浙商惠利纯债C(022378) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.0107 元 | 149.86万 | 1.60万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |