浙商惠利纯债C(022378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.24万元 | 0.30% | 7.05万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 20.24万元 | 0.30% | 7.05万元 | 0.10% |
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 325.48万元 | 0.30% | 108.49万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 325.48万元 | 0.30% | 108.49万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 222.36万元 | 0.30% | 74.12万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 222.36万元 | 0.30% | 74.12万元 | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 289.96万元 | 0.30% | 96.65万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 289.96万元 | 0.30% | 96.65万元 | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |