浙商惠利纯债C(022378) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2.23万 | 2.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 24.10万 | 22.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 20.92万 | 19.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 55.21万 | 52.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 92.62万 | 87.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 158.48万 | 149.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 116.31万 | 109.23万元 | -- |