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公告
浙商惠利纯债C
(022378.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳健
牛冠群
何康
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
24.10万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0613
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5158 / 7242)
相关基金:
主从基金:
浙商惠利纯债 A
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浙商惠利纯债C(022378) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
24.10万
22.72万
元
--
2025-12-31
1.06
元
20.92万
19.80万
元
--
2025-09-30
1.05
元
55.21万
52.40万
元
--
2025-06-30
1.06
元
92.62万
87.46万
元
--
2025-03-31
1.06
元
158.48万
149.86万
元
--
2024-12-31
1.06
元
116.31万
109.23万
元
--