浙商惠利纯债C
(022378.jj ) 浙商基金管理有限公司申		基金经理欧阳健牛冠群何康基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模24.10万元 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5641 / 7337)
相关基金: 主从基金: 浙商惠利纯债(003220)
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浙商惠利纯债C(022378) - 历史资产组合

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