富国亚洲收益债券（QDII）E (022374.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (421 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）C |
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富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0514元 | 1.0840元 |
| 2026-09-09 | 1.0526元 | 1.0852元 |
| 2026-09-08 | 1.0537元 | 1.0863元 |
| 2026-09-07 | 1.0536元 | 1.0862元 |
| 2026-09-04 | 1.0533元 | 1.0859元 |
| 2026-09-03 | 1.0546元 | 1.0872元 |
| 2026-09-02 | 1.0547元 | 1.0873元 |
| 2026-09-01 | 1.0543元 | 1.0869元 |
| 2026-08-31 | 1.0546元 | 1.0872元 |
| 2026-08-28 | 1.0549元 | 1.0875元 |
| 2026-08-27 | 1.0552元 | 1.0878元 |
| 2026-08-26 | 1.0553元 | 1.0879元 |
| 2026-08-25 | 1.0555元 | 1.0881元 |
| 2026-08-24 | 1.0546元 | 1.0872元 |
| 2026-08-21 | 1.0531元 | 1.0857元 |
| 2026-08-20 | 1.0536元 | 1.0862元 |
| 2026-08-19 | 1.0563元 | 1.0889元 |
| 2026-08-18 | 1.0557元 | 1.0883元 |
| 2026-08-17 | 1.0543元 | 1.0869元 |
| 2026-08-14 | 1.0552元 | 1.0878元 |
| 2026-08-13 | 1.0560元 | 1.0886元 |
| 2026-08-12 | 1.0550元 | 1.0876元 |
| 2026-08-11 | 1.0553元 | 1.0879元 |
| 2026-08-10 | 1.0548元 | 1.0874元 |
| 2026-08-07 | 1.0558元 | 1.0884元 |
| 2026-08-06 | 1.0554元 | 1.0880元 |
| 2026-08-05 | 1.0562元 | 1.0888元 |
| 2026-08-04 | 1.0566元 | 1.0892元 |
| 2026-08-03 | 1.0552元 | 1.0878元 |
| 2026-07-31 | 1.0540元 | 1.0866元 |
| 2026-07-30 | 1.0550元 | 1.0876元 |
| 2026-07-29 | 1.0564元 | 1.0890元 |
| 2026-07-28 | 1.0585元 | 1.0911元 |
| 2026-07-27 | 1.0571元 | 1.0897元 |
| 2026-07-24 | 1.0572元 | 1.0898元 |
| 2026-07-23 | 1.0566元 | 1.0892元 |
| 2026-07-22 | 1.0573元 | 1.0899元 |
| 2026-07-21 | 1.0567元 | 1.0893元 |
| 2026-07-20 | 1.0574元 | 1.0900元 |
| 2026-07-17 | 1.0588元 | 1.0914元 |
| 2026-07-16 | 1.0573元 | 1.0899元 |
| 2026-07-15 | 1.0580元 | 1.0906元 |
| 2026-07-14 | 1.0582元 | 1.0908元 |
| 2026-07-13 | 1.0576元 | 1.0902元 |
| 2026-07-10 | 1.0579元 | 1.0905元 |
| 2026-07-09 | 1.0601元 | 1.0927元 |
| 2026-07-08 | 1.0605元 | 1.0931元 |
| 2026-07-07 | 1.0599元 | 1.0925元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.0937元 |
| 2026-07-03 | 1.0594元 | 1.0920元 |