富国亚洲收益债券（QDII）E (022374.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (421 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）C |
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富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-09 | 0.0326 元 | -- | -- | 3.09% | 3.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |