富国亚洲收益债券（QDII）E (022374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0599元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (420 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）(008367) 、富国亚洲收益债券（QDII）人民币C |
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富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.76% | 69.24% | 4.26万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 26.80% | 73.20% | 2.53万 | 2.62万元 | -- |