富国亚洲收益债券（QDII）E (022374.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (421 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.48% | 83.52% | 1,966.00 | 26.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 27.14% | 72.86% | 2,140.00 | 26.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 74.19% | 25.81% | 718.00 | 25.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 69.84% | 30.16% | 196.00 | 47.18万元 | -- |