富国亚洲收益债券（QDII）E (022374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0599元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (418 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）(008367) 、富国亚洲收益债券（QDII）人民币C |
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富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0599元 | 1.0925元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.0937元 |
| 2026-07-03 | 1.0594元 | 1.0920元 |
| 2026-07-02 | 1.0604元 | 1.0930元 |
| 2026-07-01 | 1.0609元 | 1.0935元 |
| 2026-06-30 | 1.0605元 | 1.0931元 |
| 2026-06-29 | 1.0628元 | 1.0954元 |
| 2026-06-26 | 1.0630元 | 1.0956元 |
| 2026-06-25 | 1.0632元 | 1.0958元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.0971元 |
| 2026-06-23 | 1.0595元 | 1.0921元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.0906元 |
| 2026-06-18 | 1.0576元 | 1.0902元 |
| 2026-06-17 | 1.0554元 | 1.0880元 |
| 2026-06-16 | 1.0550元 | 1.0876元 |
| 2026-06-15 | 1.0544元 | 1.0870元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.0875元 |
| 2026-06-11 | 1.0571元 | 1.0897元 |
| 2026-06-10 | 1.0556元 | 1.0882元 |
| 2026-06-09 | 1.0551元 | 1.0877元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.0891元 |
| 2026-06-05 | 1.0540元 | 1.0866元 |
| 2026-06-04 | 1.0557元 | 1.0883元 |
| 2026-06-03 | 1.0546元 | 1.0872元 |
| 2026-06-02 | 1.0540元 | 1.0866元 |
| 2026-06-01 | 1.0536元 | 1.0862元 |
| 2026-05-29 | 1.0539元 | 1.0865元 |
| 2026-05-28 | 1.0555元 | 1.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.0551元 | 1.0877元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.0879元 |
| 2026-05-25 | 1.0546元 | 1.0872元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.0888元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0563元 | 1.0889元 |
| 2026-05-19 | 1.0553元 | 1.0879元 |
| 2026-05-18 | 1.0558元 | 1.0884元 |
| 2026-05-15 | 1.0562元 | 1.0888元 |
| 2026-05-14 | 1.0543元 | 1.0869元 |
| 2026-05-13 | 1.0550元 | 1.0876元 |
| 2026-05-12 | 1.0553元 | 1.0879元 |
| 2026-05-11 | 1.0563元 | 1.0889元 |
| 2026-05-08 | 1.0575元 | 1.0901元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.0894元 |
| 2026-05-06 | 1.0584元 | 1.0910元 |
| 2026-04-29 | 1.0601元 | 1.0927元 |
| 2026-04-28 | 1.0609元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 1.0587元 | 1.0913元 |
| 2026-04-24 | 1.0612元 | 1.0938元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.0935元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0922元 |