富国亚洲收益债券（QDII）E (022374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (421 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）(008367) 、富国亚洲收益债券（QDII）人民币C |
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富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.36% | -0.66% | 0.44% | -0.80% | -0.58% | 0.63% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.38% |
| 2025 | 0.07% | 0.86% | 0.33% | 0.72% | -0.18% | 0.32% | 0.11% | -0.21% | 0.69% | 0.24% | -0.17% | -0.83% | 1.94% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | 1.38% | 0.08% | 1.27% |