富国亚洲收益债券（QDII）E
(022374.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型QDII成立日期2024-10-30总资产规模2.22亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0749元 (2025-12-30) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (391 / 575)
相关基金: 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）人民币C
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富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国亚洲收益债券（QDII）E.(022374) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--2.22亿2.05亿元--
2025-06-301.08元1.85亿1.72亿元--
2025-03-311.07元1.49亿1.39亿元--
2024-12-311.05元9,247.15万8,770.05万元--

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