富国亚洲收益债券（QDII）E
(022374.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-10-30总资产规模5.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0599元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (420 / 599)
相关基金: 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）(008367) 、富国亚洲收益债券（QDII）人民币C
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富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国亚洲收益债券（QDII）E.(022374) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国亚洲收益债券（QDII）E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元5.06亿4.73亿元--
2025-12-31--5.61亿5.22亿元--
2025-09-30--2.22亿2.05亿元--
2025-06-301.08元1.85亿1.72亿元--
2025-03-311.07元1.49亿1.39亿元--
2024-12-311.05元9,247.15万8,770.05万元--

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