富国亚洲收益债券（QDII）E (022374.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (421 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 5.23亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5.06亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.61亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.22亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.85亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.49亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,247.15万 | 8,770.05万元 | -- |