贝莱德沪深300指数增强C (022367.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2197元 (2026-03-10) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1782 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强A |
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贝莱德沪深300指数增强C(022367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-06 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-02-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-24 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-02-11 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-10 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-09 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-06 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-30 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-23 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-20 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-19 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-16 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-13 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-07 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-31 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-30 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-29 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-24 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-22 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |