永赢科技智选混合发起A (022364.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8894元 (2026-04-03) 基金经理任桀管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率196.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率164.27% (1 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起C |
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永赢科技智选混合发起A(022364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.8894元 | 3.8894元 |
| 2026-04-02 | 3.8018元 | 3.8018元 |
| 2026-04-01 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-03-31 | 3.7494元 | 3.7494元 |
| 2026-03-30 | 3.8388元 | 3.8388元 |
| 2026-03-27 | 3.8195元 | 3.8195元 |
| 2026-03-26 | 3.8012元 | 3.8012元 |
| 2026-03-25 | 3.8929元 | 3.8929元 |
| 2026-03-24 | 3.7972元 | 3.7972元 |
| 2026-03-23 | 3.7129元 | 3.7129元 |
| 2026-03-20 | 3.8600元 | 3.8600元 |
| 2026-03-19 | 3.8037元 | 3.8037元 |
| 2026-03-18 | 3.8817元 | 3.8817元 |
| 2026-03-17 | 3.7401元 | 3.7401元 |
| 2026-03-16 | 3.8342元 | 3.8342元 |
| 2026-03-13 | 3.7675元 | 3.7675元 |
| 2026-03-12 | 3.7442元 | 3.7442元 |
| 2026-03-11 | 3.8132元 | 3.8132元 |
| 2026-03-10 | 3.8495元 | 3.8495元 |
| 2026-03-09 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-03-06 | 3.8199元 | 3.8199元 |
| 2026-03-05 | 3.8437元 | 3.8437元 |
| 2026-03-04 | 3.7932元 | 3.7932元 |
| 2026-03-03 | 3.8455元 | 3.8455元 |
| 2026-03-02 | 3.9474元 | 3.9474元 |
| 2026-02-27 | 3.9179元 | 3.9179元 |
| 2026-02-26 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2026-02-25 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-02-24 | 3.8515元 | 3.8515元 |
| 2026-02-13 | 3.7332元 | 3.7332元 |
| 2026-02-12 | 3.7701元 | 3.7701元 |
| 2026-02-11 | 3.7614元 | 3.7614元 |
| 2026-02-10 | 3.7989元 | 3.7989元 |
| 2026-02-09 | 3.7704元 | 3.7704元 |
| 2026-02-06 | 3.6587元 | 3.6587元 |
| 2026-02-05 | 3.6757元 | 3.6757元 |
| 2026-02-04 | 3.7284元 | 3.7284元 |
| 2026-02-03 | 3.8337元 | 3.8337元 |
| 2026-02-02 | 3.8347元 | 3.8347元 |
| 2026-01-30 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-01-29 | 3.8187元 | 3.8187元 |
| 2026-01-28 | 3.9074元 | 3.9074元 |
| 2026-01-27 | 3.8804元 | 3.8804元 |
| 2026-01-26 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-01-23 | 3.7268元 | 3.7268元 |
| 2026-01-22 | 3.8947元 | 3.8947元 |
| 2026-01-21 | 3.7366元 | 3.7366元 |
| 2026-01-20 | 3.6377元 | 3.6377元 |
| 2026-01-19 | 3.7747元 | 3.7747元 |
| 2026-01-16 | 3.8096元 | 3.8096元 |