永赢科技智选混合发起A (022364.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理任桀基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8906元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率196.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率208.74% (3 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起C |
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永赢科技智选混合发起A(022364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.8906元 | 5.8906元 |
| 2026-06-04 | 6.0633元 | 6.0633元 |
| 2026-06-03 | 6.0228元 | 6.0228元 |
| 2026-06-02 | 5.9694元 | 5.9694元 |
| 2026-06-01 | 5.7936元 | 5.7936元 |
| 2026-05-29 | 5.9319元 | 5.9319元 |
| 2026-05-28 | 5.9938元 | 5.9938元 |
| 2026-05-27 | 5.8402元 | 5.8402元 |
| 2026-05-26 | 5.8865元 | 5.8865元 |
| 2026-05-25 | 5.7666元 | 5.7666元 |
| 2026-05-22 | 5.5213元 | 5.5213元 |
| 2026-05-21 | 5.1910元 | 5.1910元 |
| 2026-05-20 | 5.2626元 | 5.2626元 |
| 2026-05-19 | 5.2202元 | 5.2202元 |
| 2026-05-18 | 5.2314元 | 5.2314元 |
| 2026-05-15 | 5.1495元 | 5.1495元 |
| 2026-05-14 | 5.2195元 | 5.2195元 |
| 2026-05-13 | 5.4035元 | 5.4035元 |
| 2026-05-12 | 5.2200元 | 5.2200元 |
| 2026-05-11 | 5.1804元 | 5.1804元 |
| 2026-05-08 | 5.0182元 | 5.0182元 |
| 2026-05-07 | 5.0075元 | 5.0075元 |
| 2026-05-06 | 4.8769元 | 4.8769元 |
| 2026-04-30 | 4.8012元 | 4.8012元 |
| 2026-04-29 | 4.8056元 | 4.8056元 |
| 2026-04-28 | 4.7908元 | 4.7908元 |
| 2026-04-27 | 4.8518元 | 4.8518元 |
| 2026-04-24 | 4.7656元 | 4.7656元 |
| 2026-04-23 | 4.8838元 | 4.8838元 |
| 2026-04-22 | 4.8899元 | 4.8899元 |
| 2026-04-21 | 4.6958元 | 4.6958元 |
| 2026-04-20 | 4.6546元 | 4.6546元 |
| 2026-04-17 | 4.6452元 | 4.6452元 |
| 2026-04-16 | 4.4596元 | 4.4596元 |
| 2026-04-15 | 4.3513元 | 4.3513元 |
| 2026-04-14 | 4.4509元 | 4.4509元 |
| 2026-04-13 | 4.3351元 | 4.3351元 |
| 2026-04-10 | 4.3316元 | 4.3316元 |
| 2026-04-09 | 4.1975元 | 4.1975元 |
| 2026-04-08 | 4.1506元 | 4.1506元 |
| 2026-04-07 | 3.8926元 | 3.8926元 |
| 2026-04-03 | 3.8894元 | 3.8894元 |
| 2026-04-02 | 3.8018元 | 3.8018元 |
| 2026-04-01 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-03-31 | 3.7494元 | 3.7494元 |
| 2026-03-30 | 3.8388元 | 3.8388元 |
| 2026-03-27 | 3.8195元 | 3.8195元 |
| 2026-03-26 | 3.8012元 | 3.8012元 |
| 2026-03-25 | 3.8929元 | 3.8929元 |
| 2026-03-24 | 3.7972元 | 3.7972元 |