永赢科技智选混合发起A (022364.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6106元 (2025-12-12) 基金经理任桀管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率229.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率223.78% (1 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起C |
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永赢科技智选混合发起A(022364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.6106元 | 3.6106元 |
| 2025-12-11 | 3.5935元 | 3.5935元 |
| 2025-12-10 | 3.6914元 | 3.6914元 |
| 2025-12-09 | 3.6989元 | 3.6989元 |
| 2025-12-08 | 3.6053元 | 3.6053元 |
| 2025-12-05 | 3.4261元 | 3.4261元 |
| 2025-12-04 | 3.4058元 | 3.4058元 |
| 2025-12-03 | 3.3768元 | 3.3768元 |
| 2025-12-02 | 3.3654元 | 3.3654元 |
| 2025-12-01 | 3.3622元 | 3.3622元 |
| 2025-11-28 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2025-11-27 | 3.3015元 | 3.3015元 |
| 2025-11-26 | 3.3369元 | 3.3369元 |
| 2025-11-25 | 3.1913元 | 3.1913元 |
| 2025-11-24 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2025-11-21 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2025-11-20 | 3.2837元 | 3.2837元 |
| 2025-11-19 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2025-11-18 | 3.2491元 | 3.2491元 |
| 2025-11-17 | 3.2462元 | 3.2462元 |
| 2025-11-14 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2025-11-13 | 3.3372元 | 3.3372元 |
| 2025-11-12 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2025-11-11 | 3.3508元 | 3.3508元 |
| 2025-11-10 | 3.4268元 | 3.4268元 |
| 2025-11-07 | 3.4627元 | 3.4627元 |
| 2025-11-06 | 3.4853元 | 3.4853元 |
| 2025-11-05 | 3.3806元 | 3.3806元 |
| 2025-11-04 | 3.3926元 | 3.3926元 |
| 2025-11-03 | 3.4159元 | 3.4159元 |
| 2025-10-31 | 3.4091元 | 3.4091元 |
| 2025-10-30 | 3.6217元 | 3.6217元 |
| 2025-10-29 | 3.7614元 | 3.7614元 |
| 2025-10-28 | 3.7132元 | 3.7132元 |
| 2025-10-27 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2025-10-24 | 3.4712元 | 3.4712元 |
| 2025-10-23 | 3.2533元 | 3.2533元 |
| 2025-10-22 | 3.3645元 | 3.3645元 |
| 2025-10-21 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2025-10-20 | 3.1284元 | 3.1284元 |
| 2025-10-17 | 3.0201元 | 3.0201元 |
| 2025-10-16 | 3.1518元 | 3.1518元 |
| 2025-10-15 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2025-10-14 | 3.0516元 | 3.0516元 |
| 2025-10-13 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2025-10-10 | 3.2643元 | 3.2643元 |
| 2025-10-09 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2025-09-30 | 3.3395元 | 3.3395元 |
| 2025-09-29 | 3.3843元 | 3.3843元 |
| 2025-09-26 | 3.2838元 | 3.2838元 |