永赢科技智选混合发起A (022364.jj ) 永赢基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-06-30) 基金净值2.5101元 (2025-08-20) 基金经理任桀管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-06-28) 持仓换手率173.48% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率157.02% (1 / 8838) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起C |
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永赢科技智选混合发起A(022364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2025-08-19 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2025-08-18 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2025-08-15 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2025-08-14 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2025-08-13 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2025-08-12 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2025-08-11 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2025-08-08 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2025-08-07 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2025-08-06 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2025-08-05 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2025-08-04 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2025-08-01 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2025-07-31 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2025-07-30 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2025-07-29 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2025-07-28 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2025-07-25 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2025-07-24 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2025-07-23 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2025-07-22 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2025-07-21 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2025-07-18 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2025-07-17 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2025-07-16 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-07-15 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2025-07-14 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2025-07-11 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-07-10 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-07-09 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-07-08 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2025-07-07 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2025-07-04 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-07-03 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2025-07-02 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-07-01 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-06-30 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2025-06-27 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-06-26 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-06-25 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-06-24 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-06-23 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-06-20 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2025-06-19 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-06-18 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-06-17 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2025-06-16 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-06-13 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-06-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
