永赢科技智选混合发起A (022364.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理任桀基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1958元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-30) 持仓换手率196.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率165.83% (3 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起C |
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永赢科技智选混合发起A(022364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 5.1958元 | 5.1958元 |
| 2026-07-16 | 5.5828元 | 5.5828元 |
| 2026-07-15 | 5.6922元 | 5.6922元 |
| 2026-07-14 | 5.8385元 | 5.8385元 |
| 2026-07-13 | 5.6142元 | 5.6142元 |
| 2026-07-10 | 5.7539元 | 5.7539元 |
| 2026-07-09 | 6.0013元 | 6.0013元 |
| 2026-07-08 | 5.7403元 | 5.7403元 |
| 2026-07-07 | 5.7831元 | 5.7831元 |
| 2026-07-06 | 5.8239元 | 5.8239元 |
| 2026-07-03 | 5.8720元 | 5.8720元 |
| 2026-07-02 | 5.7858元 | 5.7858元 |
| 2026-07-01 | 6.1450元 | 6.1450元 |
| 2026-06-30 | 6.2910元 | 6.2910元 |
| 2026-06-29 | 6.0527元 | 6.0527元 |
| 2026-06-26 | 6.1418元 | 6.1418元 |
| 2026-06-25 | 6.3763元 | 6.3763元 |
| 2026-06-24 | 6.2037元 | 6.2037元 |
| 2026-06-23 | 6.1236元 | 6.1236元 |
| 2026-06-22 | 6.3228元 | 6.3228元 |
| 2026-06-18 | 6.2902元 | 6.2902元 |
| 2026-06-17 | 6.1438元 | 6.1438元 |
| 2026-06-16 | 6.0128元 | 6.0128元 |
| 2026-06-15 | 5.9827元 | 5.9827元 |
| 2026-06-12 | 5.7738元 | 5.7738元 |
| 2026-06-11 | 5.7834元 | 5.7834元 |
| 2026-06-10 | 5.8538元 | 5.8538元 |
| 2026-06-09 | 5.9762元 | 5.9762元 |
| 2026-06-08 | 5.8228元 | 5.8228元 |
| 2026-06-05 | 5.8906元 | 5.8906元 |
| 2026-06-04 | 6.0633元 | 6.0633元 |
| 2026-06-03 | 6.0228元 | 6.0228元 |
| 2026-06-02 | 5.9694元 | 5.9694元 |
| 2026-06-01 | 5.7936元 | 5.7936元 |
| 2026-05-29 | 5.9319元 | 5.9319元 |
| 2026-05-28 | 5.9938元 | 5.9938元 |
| 2026-05-27 | 5.8402元 | 5.8402元 |
| 2026-05-26 | 5.8865元 | 5.8865元 |
| 2026-05-25 | 5.7666元 | 5.7666元 |
| 2026-05-22 | 5.5213元 | 5.5213元 |
| 2026-05-21 | 5.1910元 | 5.1910元 |
| 2026-05-20 | 5.2626元 | 5.2626元 |
| 2026-05-19 | 5.2202元 | 5.2202元 |
| 2026-05-18 | 5.2314元 | 5.2314元 |
| 2026-05-15 | 5.1495元 | 5.1495元 |
| 2026-05-14 | 5.2195元 | 5.2195元 |
| 2026-05-13 | 5.4035元 | 5.4035元 |
| 2026-05-12 | 5.2200元 | 5.2200元 |
| 2026-05-11 | 5.1804元 | 5.1804元 |
| 2026-05-08 | 5.0182元 | 5.0182元 |