永赢科技智选混合发起A (022364.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8018元 (2026-04-02) 基金经理任桀管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率196.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率160.54% (1 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起C |
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永赢科技智选混合发起A(022364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124.28亿 | 78.76% |
| (其中) 股票 | 124.28亿 | 78.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 29.25亿 | 18.54% |
| 3 | 其他资产 | 4.27亿 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 115.28亿 | 73.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,358.93万 | 0.40% |
| 综合 | 5,327.13万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.96%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.63亿 | 2.30% |
| 科技 | 3.52亿 | 2.23% |
| 通讯 | 6,778.64万 | 0.43% |
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