永赢科技智选混合发起A (022364.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6106元 (2025-12-12) 基金经理任桀管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率229.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率223.78% (1 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起C |
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永赢科技智选混合发起A(022364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108.77亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 108.77亿 | 91.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,323.56万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 5,323.56万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.86亿 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 1.61亿 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 102.25亿 | 86.09% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.49%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6.52亿 | 5.49% |
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