永赢科技智选混合发起A (022364.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理任桀基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0128元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率196.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率206.31% (4 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技智选混合发起C |
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永赢科技智选混合发起A(022364) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149.13亿 | 81.68% |
| (其中) 股票 | 149.13亿 | 81.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.49亿 | 17.25% |
| 3 | 其他资产 | 1.96亿 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 148.39亿 | 81.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.83万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7,396.74万 | 0.41% |
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