渤海汇金1个月持有债券发起A (022362.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6153 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金1个月持有债券发起C |
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渤海汇金1个月持有债券发起A(022362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.0225元 |
| 2026-07-09 | 1.0175元 | 1.0225元 |
| 2026-07-08 | 1.0176元 | 1.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.0175元 | 1.0225元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0225元 |
| 2026-07-03 | 1.0171元 | 1.0221元 |
| 2026-07-02 | 1.0171元 | 1.0221元 |
| 2026-07-01 | 1.0170元 | 1.0220元 |
| 2026-06-30 | 1.0176元 | 1.0226元 |
| 2026-06-29 | 1.0178元 | 1.0228元 |
| 2026-06-26 | 1.0173元 | 1.0223元 |
| 2026-06-25 | 1.0171元 | 1.0221元 |
| 2026-06-24 | 1.0163元 | 1.0213元 |
| 2026-06-23 | 1.0164元 | 1.0214元 |
| 2026-06-22 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2026-06-18 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2026-06-17 | 1.0164元 | 1.0214元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.0210元 |
| 2026-06-15 | 1.0152元 | 1.0202元 |
| 2026-06-12 | 1.0152元 | 1.0202元 |
| 2026-06-11 | 1.0149元 | 1.0199元 |
| 2026-06-10 | 1.0154元 | 1.0204元 |
| 2026-06-09 | 1.0157元 | 1.0207元 |
| 2026-06-08 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2026-06-05 | 1.0166元 | 1.0216元 |
| 2026-06-04 | 1.0170元 | 1.0220元 |
| 2026-06-03 | 1.0168元 | 1.0218元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0219元 |
| 2026-06-01 | 1.0169元 | 1.0219元 |
| 2026-05-29 | 1.0166元 | 1.0216元 |
| 2026-05-28 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2026-05-26 | 1.0157元 | 1.0207元 |
| 2026-05-25 | 1.0152元 | 1.0202元 |
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.0200元 |
| 2026-05-21 | 1.0151元 | 1.0201元 |
| 2026-05-20 | 1.0151元 | 1.0201元 |
| 2026-05-19 | 1.0150元 | 1.0200元 |
| 2026-05-18 | 1.0146元 | 1.0196元 |
| 2026-05-15 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2026-05-14 | 1.0142元 | 1.0192元 |
| 2026-05-13 | 1.0142元 | 1.0192元 |
| 2026-05-12 | 1.0138元 | 1.0188元 |
| 2026-05-11 | 1.0136元 | 1.0186元 |
| 2026-05-08 | 1.0133元 | 1.0183元 |
| 2026-05-07 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2026-05-06 | 1.0129元 | 1.0179元 |
| 2026-04-30 | 1.0130元 | 1.0180元 |
| 2026-04-29 | 1.0131元 | 1.0181元 |
| 2026-04-28 | 1.0126元 | 1.0176元 |