渤海汇金1个月持有债券发起A (022362.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0110元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6230 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金1个月持有债券发起C |
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渤海汇金1个月持有债券发起A(022362) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.005 元 | 11.70亿 | 585.07万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |