渤海汇金1个月持有债券发起A (022362.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6230 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金1个月持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金1个月持有债券发起A(022362) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.19% | 0.38% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.08% | 0.09% | 0.22% | -0.02% | -0.11% | 0.02% | 0.40% | 0.02% | 0.09% | 0.79% |