渤海汇金1个月持有债券发起A (022362.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6128 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金1个月持有债券发起C |
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渤海汇金1个月持有债券发起A(022362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2026-06-05 | 1.0166元 | 1.0216元 |
| 2026-06-04 | 1.0170元 | 1.0220元 |
| 2026-06-03 | 1.0168元 | 1.0218元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0219元 |
| 2026-06-01 | 1.0169元 | 1.0219元 |
| 2026-05-29 | 1.0166元 | 1.0216元 |
| 2026-05-28 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2026-05-26 | 1.0157元 | 1.0207元 |
| 2026-05-25 | 1.0152元 | 1.0202元 |
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.0200元 |
| 2026-05-21 | 1.0151元 | 1.0201元 |
| 2026-05-20 | 1.0151元 | 1.0201元 |
| 2026-05-19 | 1.0150元 | 1.0200元 |
| 2026-05-18 | 1.0146元 | 1.0196元 |
| 2026-05-15 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2026-05-14 | 1.0142元 | 1.0192元 |
| 2026-05-13 | 1.0142元 | 1.0192元 |
| 2026-05-12 | 1.0138元 | 1.0188元 |
| 2026-05-11 | 1.0136元 | 1.0186元 |
| 2026-05-08 | 1.0133元 | 1.0183元 |
| 2026-05-07 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2026-05-06 | 1.0129元 | 1.0179元 |
| 2026-04-30 | 1.0130元 | 1.0180元 |
| 2026-04-29 | 1.0131元 | 1.0181元 |
| 2026-04-28 | 1.0126元 | 1.0176元 |
| 2026-04-27 | 1.0124元 | 1.0174元 |
| 2026-04-24 | 1.0127元 | 1.0177元 |
| 2026-04-23 | 1.0127元 | 1.0177元 |
| 2026-04-22 | 1.0127元 | 1.0177元 |
| 2026-04-21 | 1.0124元 | 1.0174元 |
| 2026-04-20 | 1.0122元 | 1.0172元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.0169元 |
| 2026-04-16 | 1.0115元 | 1.0165元 |
| 2026-04-15 | 1.0113元 | 1.0163元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.0161元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0109元 | 1.0159元 |
| 2026-04-09 | 1.0109元 | 1.0159元 |
| 2026-04-08 | 1.0111元 | 1.0161元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.0161元 |
| 2026-04-03 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0152元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.0151元 |
| 2026-03-31 | 1.0104元 | 1.0154元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.0153元 |
| 2026-03-27 | 1.0097元 | 1.0147元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.0145元 |
| 2026-03-25 | 1.0094元 | 1.0144元 |