渤海汇金1个月持有债券发起A
(022362.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申		基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模11.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6237 / 7243)
相关基金: 主从基金: 渤海汇金1个月持有债券发起C
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渤海汇金1个月持有债券发起A(022362) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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渤海汇金1个月持有债券发起A.(022362) 历史总基金份额和总规模曲线图

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渤海汇金1个月持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元11.79亿11.70亿元--
2025-09-301.00元11.73亿11.70亿元--
2025-06-301.00元13.76亿13.70亿元--
2025-04-171.00元16.23亿16.23亿元--

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