永赢易弘债券B(022360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-02-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-02 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-30 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-29 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-21 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-19 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-01-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-14 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-12 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-08 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-06 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-31 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-29 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-25 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-19 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-15 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-11 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-08 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-04 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-02 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-01 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |