永赢易弘债券B (022360.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2269元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3542 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢易弘债券(008302) 、永赢易弘债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢易弘债券B(022360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-16 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-15 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-07 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-01 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-30 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-29 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-26 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-18 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-15 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-11 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-10 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-04 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-02 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-13 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-11 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-08 | 1.2271元 | 1.2271元 |