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净值&收盘价
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概况
公告
永赢易弘债券B
(022360.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
陶毅
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-21
总资产规模
17.10万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2256
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(2835 / 7291)
相关基金:
主从基金:
永赢易弘债券(008302)
、
永赢易弘债券C
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永赢易弘债券B(022360) - 历史资产组合