永赢易弘债券B (022360.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2275元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3107 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢易弘债券(008302) 、永赢易弘债券C |
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永赢易弘债券B(022360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-04 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-02 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-13 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-11 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-08 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-07 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-30 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-23 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-17 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-15 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-14 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-08 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-02 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-01 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-31 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-30 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |