易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3616元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1652 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 59.00亿 | 43.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 16.59亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 29.66亿 | 22.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 26.83亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 32.67亿 | 24.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 25.19亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 18.41亿 | 13.71亿元 | -- |