易方达中债7-10年期国开行债券指数D
(022359.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模29.66亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3359元 (2026-01-30) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3188 / 7196)
相关基金: 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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易方达中债7-10年期国开行债券指数D.(022359) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中债7-10年期国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.33元29.66亿22.30亿元--
2025-09-301.32元26.83亿20.30亿元--
2025-06-301.34元32.67亿24.32亿元--
2025-03-311.33元25.19亿18.95亿元--
2024-12-311.34元18.41亿13.71亿元--

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