易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3622元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1644 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.33% | 0.54% | 0.68% | 0.78% | 0.12% | 0.21% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 3.37% |
| 2025 | 0.50% | -1.19% | -0.34% | 1.42% | -0.16% | 0.36% | -0.39% | -0.78% | -0.47% | 1.03% | -0.20% | -0.20% | -0.45% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 1.14% | 2.58% | 3.90% |