易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3541元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1707 / 7346) |
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