易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3616元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1652 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 139.21亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 139.21亿 | 99.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.97万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 9,048.90万 | 0.65% |
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