易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3616元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1652 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.0125 元 | 12.31亿 | 1,538.39万元 | 0.92% | 0.92% |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.007 元 | 18.95亿 | 1,326.70万元 | 0.52% | 0.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |