易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3507元 (2026-04-07) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2094 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3507元 | 1.3577元 |
| 2026-04-03 | 1.3489元 | 1.3559元 |
| 2026-04-02 | 1.3472元 | 1.3542元 |
| 2026-04-01 | 1.3468元 | 1.3538元 |
| 2026-03-31 | 1.3476元 | 1.3546元 |
| 2026-03-30 | 1.3478元 | 1.3548元 |
| 2026-03-27 | 1.3458元 | 1.3528元 |
| 2026-03-26 | 1.3456元 | 1.3526元 |
| 2026-03-25 | 1.3456元 | 1.3526元 |
| 2026-03-24 | 1.3456元 | 1.3526元 |
| 2026-03-23 | 1.3453元 | 1.3523元 |
| 2026-03-20 | 1.3457元 | 1.3527元 |
| 2026-03-19 | 1.3454元 | 1.3524元 |
| 2026-03-18 | 1.3454元 | 1.3524元 |
| 2026-03-17 | 1.3436元 | 1.3506元 |
| 2026-03-16 | 1.3429元 | 1.3499元 |
| 2026-03-13 | 1.3436元 | 1.3506元 |
| 2026-03-12 | 1.3432元 | 1.3502元 |
| 2026-03-11 | 1.3418元 | 1.3488元 |
| 2026-03-10 | 1.3419元 | 1.3489元 |
| 2026-03-09 | 1.3415元 | 1.3485元 |
| 2026-03-06 | 1.3438元 | 1.3508元 |
| 2026-03-05 | 1.3440元 | 1.3510元 |
| 2026-03-04 | 1.3436元 | 1.3506元 |
| 2026-03-03 | 1.3421元 | 1.3491元 |
| 2026-03-02 | 1.3421元 | 1.3491元 |
| 2026-02-27 | 1.3403元 | 1.3473元 |
| 2026-02-26 | 1.3391元 | 1.3461元 |
| 2026-02-25 | 1.3413元 | 1.3483元 |
| 2026-02-24 | 1.3427元 | 1.3497元 |
| 2026-02-13 | 1.3420元 | 1.3490元 |
| 2026-02-12 | 1.3421元 | 1.3491元 |
| 2026-02-11 | 1.3412元 | 1.3482元 |
| 2026-02-10 | 1.3409元 | 1.3479元 |
| 2026-02-09 | 1.3410元 | 1.3480元 |
| 2026-02-06 | 1.3392元 | 1.3462元 |
| 2026-02-05 | 1.3374元 | 1.3444元 |
| 2026-02-04 | 1.3361元 | 1.3431元 |
| 2026-02-03 | 1.3362元 | 1.3432元 |
| 2026-02-02 | 1.3363元 | 1.3433元 |
| 2026-01-30 | 1.3359元 | 1.3429元 |
| 2026-01-29 | 1.3358元 | 1.3428元 |
| 2026-01-28 | 1.3361元 | 1.3431元 |
| 2026-01-27 | 1.3353元 | 1.3423元 |
| 2026-01-26 | 1.3360元 | 1.3430元 |
| 2026-01-23 | 1.3358元 | 1.3428元 |
| 2026-01-22 | 1.3343元 | 1.3413元 |
| 2026-01-21 | 1.3350元 | 1.3420元 |
| 2026-01-20 | 1.3338元 | 1.3408元 |
| 2026-01-19 | 1.3318元 | 1.3388元 |