易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3616元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1652 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3616元 | 1.3811元 |
| 2026-08-27 | 1.3614元 | 1.3809元 |
| 2026-08-26 | 1.3627元 | 1.3822元 |
| 2026-08-25 | 1.3634元 | 1.3829元 |
| 2026-08-24 | 1.3637元 | 1.3832元 |
| 2026-08-21 | 1.3629元 | 1.3824元 |
| 2026-08-20 | 1.3631元 | 1.3826元 |
| 2026-08-19 | 1.3635元 | 1.3830元 |
| 2026-08-18 | 1.3645元 | 1.3840元 |
| 2026-08-17 | 1.3634元 | 1.3829元 |
| 2026-08-14 | 1.3624元 | 1.3819元 |
| 2026-08-13 | 1.3624元 | 1.3819元 |
| 2026-08-12 | 1.3617元 | 1.3812元 |
| 2026-08-11 | 1.3616元 | 1.3811元 |
| 2026-08-10 | 1.3628元 | 1.3823元 |
| 2026-08-07 | 1.3619元 | 1.3814元 |
| 2026-08-06 | 1.3609元 | 1.3804元 |
| 2026-08-05 | 1.3598元 | 1.3793元 |
| 2026-08-04 | 1.3598元 | 1.3793元 |
| 2026-08-03 | 1.3594元 | 1.3789元 |
| 2026-07-31 | 1.3594元 | 1.3789元 |
| 2026-07-30 | 1.3589元 | 1.3784元 |
| 2026-07-29 | 1.3577元 | 1.3772元 |
| 2026-07-28 | 1.3573元 | 1.3768元 |
| 2026-07-27 | 1.3580元 | 1.3775元 |
| 2026-07-24 | 1.3585元 | 1.3780元 |
| 2026-07-23 | 1.3584元 | 1.3779元 |
| 2026-07-22 | 1.3591元 | 1.3786元 |
| 2026-07-21 | 1.3579元 | 1.3774元 |
| 2026-07-20 | 1.3580元 | 1.3775元 |
| 2026-07-17 | 1.3582元 | 1.3777元 |
| 2026-07-16 | 1.3576元 | 1.3771元 |
| 2026-07-15 | 1.3578元 | 1.3773元 |
| 2026-07-14 | 1.3574元 | 1.3769元 |
| 2026-07-13 | 1.3572元 | 1.3767元 |
| 2026-07-10 | 1.3574元 | 1.3769元 |
| 2026-07-09 | 1.3575元 | 1.3770元 |
| 2026-07-08 | 1.3575元 | 1.3770元 |
| 2026-07-07 | 1.3571元 | 1.3766元 |
| 2026-07-06 | 1.3566元 | 1.3761元 |
| 2026-07-03 | 1.3552元 | 1.3747元 |
| 2026-07-02 | 1.3554元 | 1.3749元 |
| 2026-07-01 | 1.3547元 | 1.3742元 |
| 2026-06-30 | 1.3565元 | 1.3760元 |
| 2026-06-29 | 1.3577元 | 1.3772元 |
| 2026-06-26 | 1.3559元 | 1.3754元 |
| 2026-06-25 | 1.3556元 | 1.3751元 |
| 2026-06-24 | 1.3541元 | 1.3736元 |
| 2026-06-23 | 1.3538元 | 1.3733元 |
| 2026-06-22 | 1.3544元 | 1.3739元 |