易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3613元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1799 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数(003358) 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3613元 | 1.3683元 |
| 2026-05-21 | 1.3617元 | 1.3687元 |
| 2026-05-20 | 1.3620元 | 1.3690元 |
| 2026-05-19 | 1.3620元 | 1.3690元 |
| 2026-05-18 | 1.3602元 | 1.3672元 |
| 2026-05-15 | 1.3592元 | 1.3662元 |
| 2026-05-14 | 1.3594元 | 1.3664元 |
| 2026-05-13 | 1.3599元 | 1.3669元 |
| 2026-05-12 | 1.3591元 | 1.3661元 |
| 2026-05-11 | 1.3585元 | 1.3655元 |
| 2026-05-08 | 1.3577元 | 1.3647元 |
| 2026-05-07 | 1.3570元 | 1.3640元 |
| 2026-05-06 | 1.3558元 | 1.3628元 |
| 2026-04-30 | 1.3568元 | 1.3638元 |
| 2026-04-29 | 1.3574元 | 1.3644元 |
| 2026-04-28 | 1.3551元 | 1.3621元 |
| 2026-04-27 | 1.3536元 | 1.3606元 |
| 2026-04-24 | 1.3546元 | 1.3616元 |
| 2026-04-23 | 1.3563元 | 1.3633元 |
| 2026-04-22 | 1.3580元 | 1.3650元 |
| 2026-04-21 | 1.3576元 | 1.3646元 |
| 2026-04-20 | 1.3575元 | 1.3645元 |
| 2026-04-17 | 1.3571元 | 1.3641元 |
| 2026-04-16 | 1.3549元 | 1.3619元 |
| 2026-04-15 | 1.3544元 | 1.3614元 |
| 2026-04-14 | 1.3538元 | 1.3608元 |
| 2026-04-13 | 1.3531元 | 1.3601元 |
| 2026-04-10 | 1.3516元 | 1.3586元 |
| 2026-04-09 | 1.3508元 | 1.3578元 |
| 2026-04-08 | 1.3513元 | 1.3583元 |
| 2026-04-07 | 1.3507元 | 1.3577元 |
| 2026-04-03 | 1.3489元 | 1.3559元 |
| 2026-04-02 | 1.3472元 | 1.3542元 |
| 2026-04-01 | 1.3468元 | 1.3538元 |
| 2026-03-31 | 1.3476元 | 1.3546元 |
| 2026-03-30 | 1.3478元 | 1.3548元 |
| 2026-03-27 | 1.3458元 | 1.3528元 |
| 2026-03-26 | 1.3456元 | 1.3526元 |
| 2026-03-25 | 1.3456元 | 1.3526元 |
| 2026-03-24 | 1.3456元 | 1.3526元 |
| 2026-03-23 | 1.3453元 | 1.3523元 |
| 2026-03-20 | 1.3457元 | 1.3527元 |
| 2026-03-19 | 1.3454元 | 1.3524元 |
| 2026-03-18 | 1.3454元 | 1.3524元 |
| 2026-03-17 | 1.3436元 | 1.3506元 |
| 2026-03-16 | 1.3429元 | 1.3499元 |
| 2026-03-13 | 1.3436元 | 1.3506元 |
| 2026-03-12 | 1.3432元 | 1.3502元 |
| 2026-03-11 | 1.3418元 | 1.3488元 |
| 2026-03-10 | 1.3419元 | 1.3489元 |