易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3359元 (2026-01-30) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3188 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3359元 | 1.3429元 |
| 2026-01-29 | 1.3358元 | 1.3428元 |
| 2026-01-28 | 1.3361元 | 1.3431元 |
| 2026-01-27 | 1.3353元 | 1.3423元 |
| 2026-01-26 | 1.3360元 | 1.3430元 |
| 2026-01-23 | 1.3358元 | 1.3428元 |
| 2026-01-22 | 1.3343元 | 1.3413元 |
| 2026-01-21 | 1.3350元 | 1.3420元 |
| 2026-01-20 | 1.3338元 | 1.3408元 |
| 2026-01-19 | 1.3318元 | 1.3388元 |
| 2026-01-16 | 1.3316元 | 1.3386元 |
| 2026-01-15 | 1.3303元 | 1.3373元 |
| 2026-01-14 | 1.3307元 | 1.3377元 |
| 2026-01-13 | 1.3299元 | 1.3369元 |
| 2026-01-12 | 1.3294元 | 1.3364元 |
| 2026-01-09 | 1.3281元 | 1.3351元 |
| 2026-01-08 | 1.3275元 | 1.3345元 |
| 2026-01-07 | 1.3256元 | 1.3326元 |
| 2026-01-06 | 1.3270元 | 1.3340元 |
| 2026-01-05 | 1.3298元 | 1.3368元 |
| 2025-12-31 | 1.3299元 | 1.3369元 |
| 2025-12-30 | 1.3291元 | 1.3361元 |
| 2025-12-29 | 1.3296元 | 1.3366元 |
| 2025-12-26 | 1.3327元 | 1.3397元 |
| 2025-12-25 | 1.3325元 | 1.3395元 |
| 2025-12-24 | 1.3330元 | 1.3400元 |
| 2025-12-23 | 1.3332元 | 1.3402元 |
| 2025-12-22 | 1.3317元 | 1.3387元 |
| 2025-12-19 | 1.3332元 | 1.3402元 |
| 2025-12-18 | 1.3315元 | 1.3385元 |
| 2025-12-17 | 1.3317元 | 1.3387元 |
| 2025-12-16 | 1.3289元 | 1.3359元 |
| 2025-12-15 | 1.3284元 | 1.3354元 |
| 2025-12-12 | 1.3307元 | 1.3377元 |
| 2025-12-11 | 1.3326元 | 1.3396元 |
| 2025-12-10 | 1.3312元 | 1.3382元 |
| 2025-12-09 | 1.3297元 | 1.3367元 |
| 2025-12-08 | 1.3277元 | 1.3347元 |
| 2025-12-05 | 1.3277元 | 1.3347元 |
| 2025-12-04 | 1.3257元 | 1.3327元 |
| 2025-12-03 | 1.3295元 | 1.3365元 |
| 2025-12-02 | 1.3319元 | 1.3389元 |
| 2025-12-01 | 1.3332元 | 1.3402元 |
| 2025-11-28 | 1.3326元 | 1.3396元 |
| 2025-11-27 | 1.3309元 | 1.3379元 |
| 2025-11-26 | 1.3324元 | 1.3394元 |
| 2025-11-25 | 1.3348元 | 1.3418元 |
| 2025-11-24 | 1.3357元 | 1.3427元 |
| 2025-11-21 | 1.3356元 | 1.3426元 |
| 2025-11-20 | 1.3356元 | 1.3426元 |