易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3571元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1571 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数(003358) 、易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3571元 | 1.3766元 |
| 2026-07-06 | 1.3566元 | 1.3761元 |
| 2026-07-03 | 1.3552元 | 1.3747元 |
| 2026-07-02 | 1.3554元 | 1.3749元 |
| 2026-07-01 | 1.3547元 | 1.3742元 |
| 2026-06-30 | 1.3565元 | 1.3760元 |
| 2026-06-29 | 1.3577元 | 1.3772元 |
| 2026-06-26 | 1.3559元 | 1.3754元 |
| 2026-06-25 | 1.3556元 | 1.3751元 |
| 2026-06-24 | 1.3541元 | 1.3736元 |
| 2026-06-23 | 1.3538元 | 1.3733元 |
| 2026-06-22 | 1.3544元 | 1.3739元 |
| 2026-06-18 | 1.3550元 | 1.3745元 |
| 2026-06-17 | 1.3545元 | 1.3740元 |
| 2026-06-16 | 1.3534元 | 1.3729元 |
| 2026-06-15 | 1.3504元 | 1.3699元 |
| 2026-06-12 | 1.3629元 | 1.3699元 |
| 2026-06-11 | 1.3609元 | 1.3679元 |
| 2026-06-10 | 1.3621元 | 1.3691元 |
| 2026-06-09 | 1.3639元 | 1.3709元 |
| 2026-06-08 | 1.3651元 | 1.3721元 |
| 2026-06-05 | 1.3662元 | 1.3732元 |
| 2026-06-04 | 1.3677元 | 1.3747元 |
| 2026-06-03 | 1.3669元 | 1.3739元 |
| 2026-06-02 | 1.3677元 | 1.3747元 |
| 2026-06-01 | 1.3680元 | 1.3750元 |
| 2026-05-29 | 1.3674元 | 1.3744元 |
| 2026-05-28 | 1.3672元 | 1.3742元 |
| 2026-05-27 | 1.3667元 | 1.3737元 |
| 2026-05-26 | 1.3642元 | 1.3712元 |
| 2026-05-25 | 1.3623元 | 1.3693元 |
| 2026-05-22 | 1.3613元 | 1.3683元 |
| 2026-05-21 | 1.3617元 | 1.3687元 |
| 2026-05-20 | 1.3620元 | 1.3690元 |
| 2026-05-19 | 1.3620元 | 1.3690元 |
| 2026-05-18 | 1.3602元 | 1.3672元 |
| 2026-05-15 | 1.3592元 | 1.3662元 |
| 2026-05-14 | 1.3594元 | 1.3664元 |
| 2026-05-13 | 1.3599元 | 1.3669元 |
| 2026-05-12 | 1.3591元 | 1.3661元 |
| 2026-05-11 | 1.3585元 | 1.3655元 |
| 2026-05-08 | 1.3577元 | 1.3647元 |
| 2026-05-07 | 1.3570元 | 1.3640元 |
| 2026-05-06 | 1.3558元 | 1.3628元 |
| 2026-04-30 | 1.3568元 | 1.3638元 |
| 2026-04-29 | 1.3574元 | 1.3644元 |
| 2026-04-28 | 1.3551元 | 1.3621元 |
| 2026-04-27 | 1.3536元 | 1.3606元 |
| 2026-04-24 | 1.3546元 | 1.3616元 |
| 2026-04-23 | 1.3563元 | 1.3633元 |