民生加银龙头优选股票C (022358.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2442元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1872 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票A |
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民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-17 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-15 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-07 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-02 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-31 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-20 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-18 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-17 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-16 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-13 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-10 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-09 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-06 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-04 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-03 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-02-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-25 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-02-24 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-02-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-12 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-02-10 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-02-09 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-05 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-02-04 | 1.2740元 | 1.2740元 |