民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-09-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-09-02 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-09-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-31 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-28 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-08-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-18 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-17 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-14 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-07 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-05 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-04 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-31 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-29 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-22 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-20 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-17 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |