民生加银龙头优选股票C (022358.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2574元 (2026-01-16) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.60% (1501 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票A |
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民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-14 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-13 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-12 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-08 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-07 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-06 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-05 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-31 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-25 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-23 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-22 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-19 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-12 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-08 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-11-25 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-11-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-20 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-11-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-11-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-17 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-11-12 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-11 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-07 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-06 | 1.2122元 | 1.2122元 |