民生加银龙头优选股票C (022358.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2006元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (2020 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票(008860) |
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民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-22 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-20 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-17 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-18 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-15 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-11 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-04 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-02 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-01 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-26 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-25 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-20 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-15 | 1.2282元 | 1.2282元 |