民生加银龙头优选股票C (022358.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2964元 (2026-03-02) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.34% (1455 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票A |
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民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 85.97% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 85.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,234.93万 | 10.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,137.04万 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.59%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,211.17万 | 19.93% |
| 采矿业 | 5,411.06万 | 17.36% |
| 制造业 | 5,393.13万 | 17.30% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.38%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 4,571.11万 | 14.67% |
| 能源 | 2,648.97万 | 8.50% |
| 金融 | 2,127.06万 | 6.82% |
| 非日常生活消费品 | 433.37万 | 1.39% |
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