民生加银龙头优选股票C (022358.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2696元 (2026-01-15) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.58% (1428 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票A |
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民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 91.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,250.91万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 228.26万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.68%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5,916.97万 | 19.38% |
| 金融业 | 5,035.21万 | 16.49% |
| 制造业 | 3,602.19万 | 11.80% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.20%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 4,971.40万 | 16.28% |
| 金融 | 4,710.47万 | 15.43% |
| 能源 | 2,337.87万 | 7.66% |
| 工业 | 1,473.89万 | 4.83% |
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