民生加银龙头优选股票C(022358) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 6.79万 | 5.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 9.39万 | 7.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 22.50万 | 18.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2.42万 | 2.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,461.72 | 6,265.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,543.21 | 7,550.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 7,163.61 | 7,333.00元 | -- |