民生加银龙头优选股票C (022358.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2574元 (2026-01-16) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.60% (1497 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票A |
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民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 181.36万元 | 1.20% | 30.23万元 | 0.20% |
| 2025-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 384.65万元 | 1.20% | 64.11万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 192.53万元 | 1.20% | 32.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |