嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C (022351.jj ) 嘉实基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06基金净值1.2072元 (2025-08-20) 基金经理田光远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (693 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-08-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-08-18 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-08-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-08-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-08-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-08-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-08-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-08-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-08-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-08-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-08-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-08-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-08-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-07-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-07-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-07-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-07-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-07-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-07-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-07-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-07-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-07-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-07-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-07-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-07-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-07-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-07-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-07-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-07-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-07-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-07-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-07-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-07-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-07-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-07-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-07-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-06-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-06-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-06-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-06-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-06-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-06-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-06-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-06-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-06-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-06-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-06-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
