嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C (022351.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5701元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率57.01% (178 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-12 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-02-11 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-02-10 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-02-09 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-06 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-02-05 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-04 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-02-03 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-02-02 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-01-30 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-01-29 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-01-28 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-01-27 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-01-26 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-01-23 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-01-22 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-21 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-01-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-19 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-01-16 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-15 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-14 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-13 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-12 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-01-09 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-08 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-07 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-01-06 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-01-05 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-31 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-30 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-29 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-26 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-25 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-12-24 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-23 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-22 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-19 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-18 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-17 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-16 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-11 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-05 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-04 | 1.3670元 | 1.3670元 |