嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C (022351.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6010元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率60.10% (130 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-23 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-04-22 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-21 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-20 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-17 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-04-16 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-15 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-14 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-13 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-10 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-09 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-08 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-07 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-02 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-01 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-03-31 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-30 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-27 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-26 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-25 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-24 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-23 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-20 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-19 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-18 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-03-13 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-12 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-11 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-10 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-09 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-06 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-05 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-03-04 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-03 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-02 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-27 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-02-26 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-02-25 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-02-24 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-13 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-12 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-02-11 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-02-10 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-02-09 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-06 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-02-05 | 1.5049元 | 1.5049元 |