嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C (022351.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3869元 (2025-12-12) 基金经理田光远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率38.69% (280 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-11 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-05 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-04 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-02 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-01 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-11-28 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-11-27 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-11-26 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-11-25 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-11-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-11-21 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-20 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-11-19 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-11-18 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-11-17 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-11-14 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-11-13 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-12 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-11-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-06 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-11-05 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-04 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-11-03 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-10-31 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-10-30 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-10-29 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-10-28 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-10-27 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-10-24 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-10-23 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-10-22 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-10-21 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-10-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-10-17 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-10-16 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-10-15 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-10-14 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-10-13 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-10-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-10-09 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-09-30 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-09-29 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-09-26 | 1.4782元 | 1.4782元 |