嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C (022351.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3869元 (2025-12-12) 基金经理田光远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率38.69% (280 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,434.45万 | 92.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 160.26万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 30.30万 | 1.15% |
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