嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C (022351.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模3,594.89万元 (2026-03-31) 基金净值2.3024元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率117.23% (26 / 6086)
相关基金:	主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接(022350)目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF(562820)
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C.(022351) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.33元	3,594.89万	2,701.30万元	--
2025-12-31	1.41元	1,473.54万	1,045.28万元	--
2025-09-30	1.54元	830.80万	541.06万元	--