嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C (022351.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9269元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率92.69% (46 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接(022350)目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-04 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-06-03 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-06-02 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-01 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-29 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-05-28 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-05-27 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-05-26 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-05-25 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-05-22 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-05-21 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-05-20 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-05-19 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-18 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-15 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-05-14 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-13 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-12 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-11 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-08 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-05-07 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-05-06 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-04-30 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-04-29 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-04-28 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-27 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-23 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-04-22 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-21 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-20 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-17 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-04-16 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-15 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-14 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-13 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-10 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-09 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-08 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-07 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-02 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-01 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-03-31 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-30 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-27 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-26 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-25 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-24 | 1.3849元 | 1.3849元 |