嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C (022351.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理钱行健基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3342元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率117.01% (27 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接(022350)目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-07-09 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-07-08 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-07-07 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-07-06 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-07-03 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-07-02 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-07-01 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-06-30 | 2.5621元 | 2.5621元 |
| 2026-06-29 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-06-26 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-06-25 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-06-24 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-06-23 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-22 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-06-18 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-06-17 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-06-16 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-15 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-06-12 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-11 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-06-10 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-06-09 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-08 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-06-05 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-04 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-06-03 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-06-02 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-01 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-29 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-05-28 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-05-27 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-05-26 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-05-25 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-05-22 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-05-21 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-05-20 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-05-19 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-18 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-15 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-05-14 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-13 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-12 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-11 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-08 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-05-07 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-05-06 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-04-30 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-04-29 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-04-28 | 1.6325元 | 1.6325元 |