融通稳鑫90天持有期债券A (022348.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩荣杨龙龙基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0277元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6429 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳鑫90天持有期债券C |
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融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 3,807.49万 | 3,712.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4,052.13万 | 3,971.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,978.53万 | 4,895.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,117.55万 | 8,022.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.60亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-12-03 | -- | -- | 4.83亿元 | -- |