融通稳鑫90天持有期债券A
(022348.jj ) 融通基金管理有限公司申		基金经理黄浩荣基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模4,052.13万元 (2026-03-31) 基金净值1.0237元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6401 / 7295)
相关基金: 主从基金: 融通稳鑫90天持有期债券C
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融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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融通稳鑫90天持有期债券A.(022348) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通稳鑫90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元4,052.13万3,971.90万元--
2025-12-311.02元4,978.53万4,895.31万元--
2025-09-301.01元8,117.55万8,022.08万元--
2025-06-301.01元1.20亿1.19亿元--
2025-03-311.00元2.60亿2.59亿元--
2024-12-03----4.83亿元--

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