融通稳鑫90天持有期债券A (022348.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0171元 (2026-01-14) 基金经理黄浩荣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6198 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳鑫90天持有期债券C |
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融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,201.39万 | 99.59% |
| (其中) 债券 | 9,201.39万 | 99.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.92万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 26.75万 | 0.29% |
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