融通稳鑫90天持有期债券A (022348.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-02-27) 基金经理黄浩荣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6313 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳鑫90天持有期债券C |
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融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 融通稳鑫90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 022348 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-03 | |
| 总份额 | 5,416.39万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括资产配置策略、利率策略、信用债（含资产支持证券）投资 策略、类属配置与个券选择策略、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等部分。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 融通稳鑫90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022348 | 022349 |
| 子基金份额 | 4,895.31万 份 (2025-12-31) | 521.08万 份 (2025-12-31) |