融通稳鑫90天持有期债券A (022348.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩荣杨龙龙基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0277元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6429 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳鑫90天持有期债券C |
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融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 融通稳鑫90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 022348 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-03 | |
| 总份额 | 4,096.83万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 融通稳鑫90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022348 | 022349 |
| 子基金份额 | 3,712.46万 份 (2026-06-30) | 384.38万 份 (2026-06-30) |