融通稳鑫90天持有期债券A (022348.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩荣基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6368 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳鑫90天持有期债券C |
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融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 47.37万元 | 0.20% | 11.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 37.76万元 | 0.20% | 9.44万元 | 0.05% |